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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 189.00 | 6 060.00 | 1 128.00 | 7 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 425.00 | 30 116.00 | 34 309.00 | 64 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 614.00 | 36 176.00 | 35 438.00 | 71 614.00 |
060 Stock marchandises | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 606.00 | 3 633.00 | 96 972.00 | 100 606.00 |
072 Créances – Autres | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 711 134.00 | | 711 134.00 | 711 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 250.00 | 3 633.00 | 960 617.00 | 964 250.00 |
110 Total général Actif | 1 035 864.00 | 39 809.00 | 996 054.00 | 1 035 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |