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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 388.00 | 89 658.00 | 73 729.00 | 163 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 888.00 | 89 658.00 | 189 229.00 | 278 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
084 Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
110 Total général Actif | 369 528.00 | 89 658.00 | 279 869.00 | 369 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
230 Autres produits | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 080.00 | | | 328 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
252 Charges sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 6 304.00 | | 4 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 011.00 | | | -8 011.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 906.00 | | | 241 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 122.00 | | | 5 122.00 |