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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 954.00 | 113 085.00 | 51 868.00 | 164 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 454.00 | 113 085.00 | 167 368.00 | 280 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
084 Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
110 Total général Actif | 402 860.00 | 113 085.00 | 289 774.00 | 402 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 028.00 | | | 332 028.00 |
230 Autres produits | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 792.00 | | | 336 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
252 Charges sociales | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 646.00 | | | 286 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |