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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 657.00 | 126 195.00 | 60 462.00 | 186 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 157.00 | 126 195.00 | 175 962.00 | 302 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 829.00 | 4 097.00 | 77 732.00 | 81 829.00 |
084 Disponibilités | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 467.00 | 4 097.00 | 116 370.00 | 120 467.00 |
110 Total général Actif | 422 624.00 | 130 292.00 | 292 332.00 | 422 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
230 Autres produits | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 133.00 | | | 353 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
252 Charges sociales | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
280 Produits financiers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
294 Charges financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 424.00 | | | 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |