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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
AP Constructions | 235 391.00 | 159 198.00 | 76 193.00 | 235 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 145.00 | 619 037.00 | 71 108.00 | 690 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 699.00 | 427 826.00 | 263 873.00 | 691 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 895.00 | 1 251 645.00 | 673 250.00 | 1 924 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 661.00 | 2 250.00 | 266 411.00 | 268 661.00 |
BZ Autres créances | 324 211.00 | | 324 211.00 | 324 211.00 |
CF Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 983.00 | 2 250.00 | 1 017 733.00 | 1 019 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 878.00 | 1 253 895.00 | 1 690 983.00 | 2 944 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 142 863.00 | -2 970 401.00 | | -4 142 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 341.00 | -1 172 462.00 | | -554 341.00 |
DL TOTAL (I) | -4 097 204.00 | -3 542 863.00 | | -4 097 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 214.00 | 942 214.00 | | 942 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 051.00 | 4 292 267.00 | | 4 593 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 363.00 | 316 609.00 | | 252 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 188.00 | 5 551 650.00 | | 5 788 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 983.00 | 2 008 787.00 | | 1 690 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 188.00 | 5 551 650.00 | | 5 788 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 499 538.00 | | 5 499 538.00 | 5 499 538.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 953.00 | | 5 500 953.00 | 5 500 953.00 |
FM Production stockée | | | -153 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 501.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 642.00 | 57 732.00 | | 510 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 642.00 | 57 732.00 | | 510 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | 220.00 | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 380.00 | 57 732.00 | | 73 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 871.00 | 57 952.00 | | 82 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 771.00 | -220.00 | | 427 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 404.00 | 6 494 548.00 | | 5 866 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 745.00 | 7 667 011.00 | | 6 420 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 341.00 | -1 172 462.00 | | -554 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 871.00 | 305 051.00 | | 42 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 471 684.00 | 473 231.00 | | 471 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 200.00 | | 11 725.00 | 1 929 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 1 924 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 1 617 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 540.00 | | 11 725.00 | 1 621 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 436.00 | 120 501.00 | 3 292.00 | 1 134 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 852.00 | 120 501.00 | 3 292.00 | 1 088 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 051.00 | 1 227 443.00 | 3 365 608.00 | 4 593 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
UX Autres créances clients | 268 661.00 | | | 268 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 942 214.00 | | 942 214.00 | 942 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VP Divers | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 789.00 | 593 713.00 | 262 076.00 | 855 789.00 |
VW T.V.A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 188.00 | 1 480 366.00 | 4 307 822.00 | 5 788 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |