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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
AP Constructions | 235 391.00 | 235 207.00 | 184.00 | 235 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 816.00 | 698 313.00 | 178 503.00 | 876 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 736.00 | 669 650.00 | 91 086.00 | 760 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 527.00 | 1 648 754.00 | 269 773.00 | 1 918 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 955.00 | 2 250.00 | 535 705.00 | 537 955.00 |
BZ Autres créances | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 267.00 | 2 250.00 | 1 017 017.00 | 1 019 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 794.00 | 1 651 004.00 | 1 286 790.00 | 2 937 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 260 681.00 | -4 786 334.00 | | -5 260 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 566.00 | -474 346.00 | | -302 566.00 |
DL TOTAL (I) | -4 963 247.00 | -4 660 681.00 | | -4 963 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 839.00 | 299 322.00 | | 360 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 024.00 | 1 407 024.00 | | 1 407 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 002.00 | 2 012 250.00 | | 2 615 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 664.00 | 299 491.00 | | 235 664.00 |
EA Autres dettes | 1 631 508.00 | 1 636 299.00 | | 1 631 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 037.00 | 5 654 386.00 | | 6 250 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 790.00 | 993 705.00 | | 1 286 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 037.00 | 5 654 386.00 | | 6 250 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 805 575.00 | 2 805 575.00 | |
FG Production vendue services | | 10 320.00 | 10 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 2 815 895.00 | 2 815 896.00 | 1.00 |
FM Production stockée | | | 50 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 767.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 797.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -797.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 212.00 | 2 771 910.00 | | 2 868 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 778.00 | 3 246 256.00 | | 3 170 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 566.00 | -474 346.00 | | -302 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 367.00 | | 172 160.00 | 1 746 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 783.00 | | 172 160.00 | 1 700 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 902.00 | 32 852.00 | | 1 615 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 318.00 | 32 852.00 | | 1 570 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 002.00 | 2 615 002.00 | | 2 615 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 508.00 | 1 631 508.00 | | 1 631 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 955.00 | 537 955.00 | | 537 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 024.00 | 1 407 024.00 | | 1 407 024.00 |
VP Divers | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 237.00 | 686 237.00 | | 686 237.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 037.00 | 6 250 037.00 | | 6 250 037.00 |