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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
AP Constructions | 235 391.00 | 198 418.00 | 36 973.00 | 235 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 445.00 | 678 943.00 | 20 502.00 | 699 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 885.00 | 541 679.00 | 158 206.00 | 699 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 335.00 | 1 464 623.00 | 215 711.00 | 1 680 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 218.00 | 112 113.00 | 314 105.00 | 426 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 497.00 | 20 974.00 | 151 524.00 | 172 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 776.00 | 2 250.00 | 156 526.00 | 158 776.00 |
BZ Autres créances | 317 492.00 | | 317 492.00 | 317 492.00 |
CF Disponibilités | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 559.00 | 135 337.00 | 1 110 222.00 | 1 245 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 894.00 | 1 599 960.00 | 1 325 934.00 | 2 925 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 913 302.00 | -4 697 204.00 | | -5 913 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 159.00 | -1 216 098.00 | | 1 357 159.00 |
DL TOTAL (I) | -3 956 143.00 | -5 313 302.00 | | -3 956 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 024.00 | 220 000.00 | | 1 407 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 934.00 | 4 535 974.00 | | 1 880 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 610.00 | 301 760.00 | | 362 610.00 |
EA Autres dettes | 1 631 508.00 | 1 631 508.00 | | 1 631 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 077.00 | 6 689 700.00 | | 5 282 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 934.00 | 1 376 398.00 | | 1 325 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 569.00 | 6 689 700.00 | | 3 650 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161 681.00 | | | 1 161 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 746 096.00 | | 3 746 096.00 | 3 746 096.00 |
FG Production vendue services | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 149.00 | | 3 758 149.00 | 3 758 149.00 |
FM Production stockée | | | -38 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871 391.00 | 63 698.00 | | 3 871 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871 391.00 | 63 698.00 | | 3 871 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 740.00 | 28 507.00 | | 21 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 512.00 | 63 698.00 | | 1 684 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 252.00 | 92 205.00 | | 1 706 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165 140.00 | -28 507.00 | | 2 165 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 361.00 | 2 737 407.00 | | 7 591 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 202.00 | 3 953 506.00 | | 6 234 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 159.00 | -1 216 098.00 | | 1 357 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 475 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 195.00 | | 17 486.00 | 1 861 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 346.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 346.00 | 1 680 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 235.00 | | 17 486.00 | 1 617 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 207.00 | 102 416.00 | | 1 362 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 623.00 | 102 416.00 | | 1 316 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 087.00 | 18 000.00 | | 115 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 337.00 | 18 000.00 | | 117 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 337.00 | 18 000.00 | | 117 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 934.00 | 1 880 934.00 | | 1 880 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 508.00 | | 1 631 508.00 | 1 631 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 024.00 | 1 407 024.00 | | 1 407 024.00 |
VP Divers | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 969.00 | 480 939.00 | 30.00 | 480 969.00 |
VW T.V.A. | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 077.00 | 3 650 569.00 | 1 631 508.00 | 5 282 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |