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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 30 392.00 | 385.00 | 30 777.00 |
AH Fonds commercial | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 38 389.00 | 14 650.00 | 53 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 547.00 | 68 781.00 | 52 766.00 | 121 547.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 062.00 | | 328 062.00 | 328 062.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 172.00 | 68 781.00 | 419 391.00 | 488 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 105.00 | 20 055.00 | | 27 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 7 049.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 52 106.00 | 35 355.00 | | 52 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 277.00 | 82 225.00 | | 146 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 633.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 222.00 | 91 427.00 | | 82 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 713.00 | 114 163.00 | | 137 713.00 |
EA Autres dettes | | 20 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 285.00 | 309 333.00 | | 367 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 391.00 | 344 687.00 | | 419 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 285.00 | 309 333.00 | | 367 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 848.00 | 82 225.00 | | 131 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 131.00 | | 795 131.00 | 795 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 131.00 | | 795 131.00 | 795 131.00 |
FM Production stockée | | | -89 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 631.00 | 12 273.00 | | 37 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 093.00 | 552 433.00 | | 706 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 341.00 | 545 384.00 | | 689 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | 7 049.00 | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 255.00 | | 9 295.00 | 112 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 121 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 875.00 | | 4 624.00 | 48 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | | 4 671.00 | 48 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 211.00 | 9 569.00 | | 59 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 153.00 | 4 239.00 | | 26 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 5 331.00 | | 33 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 328 062.00 | | | 328 062.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 425.00 | 377 425.00 | | 377 425.00 |
VW T.V.A. | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 285.00 | 367 285.00 | | 367 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 146.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 680.00 | 36 392.00 | | 83 680.00 |
ST Autres comptes | 156 741.00 | 128 977.00 | | 156 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 992.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 3 138.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 336.00 | 106 633.00 | | 128 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 099.00 | 26 197.00 | | 19 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 810.00 | 193 758.00 | | 268 810.00 |