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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 375.00 | 38 172.00 | 4 203.00 | 42 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 016.00 | 66 788.00 | 18 228.00 | 85 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 463.00 | 104 960.00 | 81 503.00 | 186 463.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 586.00 | | 532 586.00 | 532 586.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 009.00 | | 614 009.00 | 614 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 473.00 | 104 960.00 | 695 512.00 | 800 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 797.00 | 73 656.00 | | 81 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 691.00 | 8 142.00 | | 89 691.00 |
DL TOTAL (I) | 179 738.00 | 90 047.00 | | 179 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 68 395.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 347.00 | 5 629.00 | | 35 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | 150 851.00 | | 186 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 171.00 | 149 874.00 | | 194 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 774.00 | 374 749.00 | | 515 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 512.00 | 464 796.00 | | 695 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 236.00 | | 820 236.00 | 820 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 236.00 | | 820 236.00 | 820 236.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 965.00 | -161 470.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 516.00 | 625 398.00 | | 798 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 825.00 | 617 256.00 | | 708 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 691.00 | 8 142.00 | | 89 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 742.00 | | 19 721.00 | 166 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 587.00 | | 3 510.00 | 61 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | | 16 211.00 | 68 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 703.00 | 8 257.00 | | 96 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 142.00 | 4 031.00 | | 34 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 562.00 | 4 226.00 | | 62 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UX Autres créances clients | 532 586.00 | 532 586.00 | | 532 586.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 070.00 | 591 070.00 | | 591 070.00 |
VW T.V.A. | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 774.00 | 515 774.00 | | 515 774.00 |