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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 865.00 | 34 142.00 | 4 723.00 | 38 865.00 |
AH Fonds commercial | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 62 562.00 | 6 244.00 | 68 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 742.00 | 96 703.00 | 70 039.00 | 166 742.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
BZ Autres créances | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
CF Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 500.00 | 96 703.00 | 464 796.00 | 561 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 656.00 | 64 722.00 | | 73 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 8 933.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 90 047.00 | 81 906.00 | | 90 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 395.00 | 165 790.00 | | 68 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 21.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 851.00 | 74 007.00 | | 150 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 874.00 | 103 733.00 | | 149 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 749.00 | 343 551.00 | | 374 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 796.00 | 425 457.00 | | 464 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 749.00 | 343 551.00 | | 374 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 395.00 | 164 647.00 | | 68 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 915.00 | 20 577.00 | 602 492.00 | 581 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 915.00 | 20 577.00 | 602 492.00 | 581 915.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 470.00 | 658.00 | | -161 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 398.00 | 908 762.00 | | 625 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 256.00 | 899 828.00 | | 617 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 142.00 | 8 933.00 | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 970.00 | | 6 772.00 | 159 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 077.00 | | 3 510.00 | 58 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 935.00 | | 1 871.00 | 66 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 958.00 | | 1 392.00 | 34 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 110.00 | 8 593.00 | | 88 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | 2 495.00 | | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 463.00 | 6 099.00 | | 56 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UX Autres créances clients | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 395.00 | 68 395.00 | 1.00 | 68 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VP Divers | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 969.00 | 380 969.00 | | 380 969.00 |
VW T.V.A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |