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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 927.00 | 16 096.00 | 12 830.00 | 28 927.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 865.00 | 16 684.00 | 79 180.00 | 95 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 316.00 | 15 751.00 | 86 565.00 | 102 316.00 |
072 Créances – Autres | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
084 Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 015.00 | 15 751.00 | 126 263.00 | 142 015.00 |
110 Total général Actif | 237 880.00 | 32 436.00 | 205 444.00 | 237 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -8 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 738.00 | | | 579 738.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 939.00 | | | 568 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 657.00 | | | 222 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
252 Charges sociales | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 362.00 | | | 575 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 423.00 | | | -6 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 695.00 | | | 59 695.00 |