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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 30 463.00 | 22 273.00 | 52 736.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 674.00 | 31 051.00 | 88 623.00 | 119 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 443.00 | 12 513.00 | 67 930.00 | 80 443.00 |
072 Créances – Autres | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 688.00 | 12 513.00 | 116 175.00 | 128 688.00 |
110 Total général Actif | 248 362.00 | 43 564.00 | 204 798.00 | 248 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 631 471.00 | | | 631 471.00 |
222 Production stockée | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
230 Autres produits | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 571.00 | | | 666 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 401.00 | | | -36 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
252 Charges sociales | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
262 Autres charges | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 962.00 | | | 650 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |