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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 22 476.00 | 10 512.00 | 32 988.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 926.00 | 23 064.00 | 76 862.00 | 99 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 269.00 | 27 696.00 | 43 573.00 | 71 269.00 |
072 Créances – Autres | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
084 Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 938.00 | 27 696.00 | 128 241.00 | 155 938.00 |
110 Total général Actif | 255 863.00 | 50 760.00 | 205 103.00 | 255 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -12 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 679 845.00 | | | 679 845.00 |
222 Production stockée | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 480.00 | | | 683 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 695.00 | | | 280 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
252 Charges sociales | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 876.00 | | | 649 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 945.00 | | | 11 945.00 |