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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 546 889.00 | | 546 889.00 | 546 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 517 355.00 | 269 146.00 | 248 208.00 | 517 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 397.00 | 42 791.00 | 1 606.00 | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 665.00 | 323 870.00 | 36 795.00 | 360 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 187.00 | 637 553.00 | 860 633.00 | 1 498 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
CF Disponibilités | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 623.00 | 637 553.00 | 979 069.00 | 1 616 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 536.00 | | | -153 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | -141 240.00 | | | -141 240.00 |
DP Provisions pour risques | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 091.00 | | | 514 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
EA Autres dettes | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 339.00 | | | 1 113 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 069.00 | | | 979 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 106.00 | | | 620 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 344.00 | | | 1 483 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 575.00 | | | 907 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 067.00 | 60 487.00 | | 577 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 149.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 470.00 | 60 338.00 | | 575 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 454.00 | 339 454.00 | | 339 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 233.00 | | | 493 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 904.00 | 81 820.00 | 18 083.00 | 99 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 339.00 | 620 106.00 | | 1 113 339.00 |