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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 546 890.00 | | 546 890.00 | 546 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 517 355.00 | 340 643.00 | 176 712.00 | 517 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 713.00 | 44 676.00 | 4 037.00 | 48 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 466.00 | 348 452.00 | 14 013.00 | 362 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 303.00 | 735 517.00 | 768 786.00 | 1 504 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CF Disponibilités | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 254.00 | 735 517.00 | 999 737.00 | 1 735 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 321.00 | -149 240.00 | | -86 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 62 919.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | -63 732.00 | -78 321.00 | | -63 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 510.00 | 499 622.00 | | 444 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 514.00 | 241 229.00 | | 232 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 276.00 | 153 961.00 | | 241 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 085.00 | 144 790.00 | | 104 085.00 |
EA Autres dettes | 41 084.00 | 51 971.00 | | 41 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 469.00 | 1 091 572.00 | | 1 063 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 737.00 | 1 013 252.00 | | 999 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 793.00 | 1 091 572.00 | | 465 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 017.00 | 49 504.00 | | 686 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 271.00 | 49 504.00 | | 684 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 871.00 | 58 709.00 | 365 162.00 | 423 871.00 |
VI Groupe et associés | 232 514.00 | | 232 514.00 | 232 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 788.00 | 116 705.00 | 18 083.00 | 134 788.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 469.00 | 465 793.00 | 597 676.00 | 1 063 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | 7 320.00 | | 11 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | 14 993.00 | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 100 712.00 | 76 644.00 | | 100 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 810.00 | 76 341.00 | | 36 810.00 |
YT Sous‐traitance | 7 119.00 | 7 359.00 | | 7 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 959.00 | 4 511.00 | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 3 070.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 721.00 | 10 390.00 | | 11 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 296.00 | 90 343.00 | | 92 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 175.00 | 58 586.00 | | 72 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 087.00 | 179 848.00 | | 160 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |