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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 546 890.00 | | 546 890.00 | 546 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 597.00 | 149.00 | 1 746.00 |
AP Constructions | 517 355.00 | 196 758.00 | 320 598.00 | 517 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 597.00 | 45 164.00 | 433.00 | 45 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 139.00 | 267 490.00 | 80 649.00 | 348 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 860.00 | 511 009.00 | 975 852.00 | 1 486 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 275.00 | 511 009.00 | 1 058 266.00 | 1 569 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 862.00 | | | -147 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | -134 129.00 | | | -134 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 549.00 | | | 577 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 028.00 | | | 335 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 001.00 | | | 1 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 266.00 | | | 1 058 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 040.00 | | 1 369.00 | 1 487 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 1 486 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 911 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 686.00 | | | 557 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 271.00 | | 1 369.00 | 911 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 843.00 | 84 714.00 | 1 549.00 | 427 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 152.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 399.00 | 84 562.00 | 1 549.00 | 426 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 324.00 | 8 948.00 | 28 877.00 | 30 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | 8 948.00 | 28 877.00 | 30 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 813.00 | 28 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 549.00 | 97 387.00 | 233 352.00 | 577 549.00 |
VI Groupe et associés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 981.00 | 65 898.00 | 18 083.00 | 83 981.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 471.00 | 421 309.00 | 233 352.00 | 1 171 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 683.00 | | | 156 683.00 |