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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 850.00 | 28 208.00 | 17 641.00 | 45 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 821.00 | 55 922.00 | 16 899.00 | 72 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 514.00 | 84 130.00 | 178 384.00 | 262 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 308.00 | 84 130.00 | 263 178.00 | 347 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 827.00 | 157 234.00 | | 185 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | 28 593.00 | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 373.00 | 196 827.00 | | 211 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 867.00 | 4 748.00 | | 16 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 021.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 8 129.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 880.00 | 35 854.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 805.00 | 49 753.00 | | 51 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 178.00 | 246 580.00 | | 263 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 133.00 | 49 333.00 | | 40 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 032.00 | 6 122.00 | | 9 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 379.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | 1 780.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 531.00 | 363 458.00 | | 375 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 985.00 | 334 865.00 | | 360 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | 28 593.00 | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 799.00 | | 25 641.00 | 256 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 262 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 118 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 956.00 | | 25 641.00 | 112 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 502.00 | 12 478.00 | 19 850.00 | 91 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 502.00 | 12 478.00 | 19 850.00 | 91 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 854.00 | 5 182.00 | 11 672.00 | 16 854.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 518.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VP Divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 815.00 | 17 415.00 | 17 415.00 | 19 815.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 332.00 | 39 660.00 | 11 672.00 | 51 332.00 |