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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 123.00 | 33 347.00 | 9 776.00 | 43 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 52 597.00 | 24 918.00 | 77 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 760.00 | 85 944.00 | 178 817.00 | 264 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CF Disponibilités | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 819.00 | | 136 819.00 | 136 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 579.00 | 85 944.00 | 315 635.00 | 401 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 301.00 | 213 634.00 | | 236 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 22 667.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 257 139.00 | 247 301.00 | | 257 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 681.00 | 8 687.00 | | 24 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 3 882.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 16 130.00 | | 8 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 20 141.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 497.00 | 48 840.00 | | 58 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 635.00 | 296 141.00 | | 315 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 272.00 | | 332 272.00 | 332 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 272.00 | | 332 272.00 | 332 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | 4 561.00 | | 2 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 421.00 | 32 223.00 | | 17 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 477.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 3 672.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 355.00 | 411 151.00 | | 343 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 518.00 | 388 484.00 | | 333 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | 22 667.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 513.00 | | 21 897.00 | 263 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 264 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 120 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 391.00 | | 21 897.00 | 119 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 579.00 | 9 014.00 | 20 650.00 | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 9 014.00 | 20 650.00 | 97 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 669.00 | 6 580.00 | 18 090.00 | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150.00 | 7 471.00 | 2 679.00 | 10 150.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 497.00 | 40 407.00 | 18 090.00 | 58 497.00 |