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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 604.00 | 32 076.00 | 11 528.00 | 43 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 787.00 | 65 503.00 | 10 284.00 | 75 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 513.00 | 97 579.00 | 165 934.00 | 263 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 720.00 | 97 579.00 | 296 141.00 | 393 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 634.00 | 200 373.00 | | 213 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 667.00 | 13 261.00 | | 22 667.00 |
DL TOTAL (I) | 247 301.00 | 224 634.00 | | 247 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | 16 062.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 4 295.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 11 442.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 23 311.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 840.00 | 55 111.00 | | 48 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 141.00 | 279 745.00 | | 296 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 993.00 | 46 429.00 | | 46 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | 10 105.00 | | 4 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 223.00 | 31 347.00 | | 32 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 442.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 348.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 151.00 | 394 626.00 | | 411 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 484.00 | 381 364.00 | | 388 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 667.00 | 13 261.00 | | 22 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 690.00 | | 2 094.00 | 268 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 263 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 119 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 568.00 | | 2 094.00 | 124 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 610.00 | 8 240.00 | 7 272.00 | 96 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 610.00 | 8 240.00 | 7 272.00 | 96 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 6 835.00 | 1 847.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 095.00 | 10 416.00 | 2 679.00 | 13 095.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 840.00 | 46 993.00 | 1 847.00 | 48 840.00 |