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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 339.00 | 60.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 819.00 | 20 652.00 | 167.00 | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 222.00 | 217.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 13 932.00 | 1 974.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 265.00 | 59 852.00 | 61 413.00 | 121 265.00 |
BT Marchandises | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
CF Disponibilités | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 192.00 | 59 852.00 | 443 340.00 | 503 192.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 596.00 | 129 261.00 | | 161 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | 32 335.00 | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 251 815.00 | 227 596.00 | | 251 815.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 179.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 9 170.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 857.00 | 165 220.00 | | 125 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 298.00 | 35 671.00 | | 45 298.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 525.00 | 240 240.00 | | 181 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 340.00 | 477 836.00 | | 443 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 882.00 | | 1 247 882.00 | 1 247 882.00 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 932.00 | | 1 249 932.00 | 1 249 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 5 390.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 383.00 | 1 418 858.00 | | 1 253 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 164.00 | 1 386 523.00 | | 1 229 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 219.00 | 32 335.00 | | 24 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | 1 755.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 394.00 | 2 458.00 | | 57 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 2 379.00 | | 34 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |