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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 39 082.00 | 3 390.00 | 42 472.00 |
040 Immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 755.00 | 62 188.00 | 67 567.00 | 129 755.00 |
060 Stock marchandises | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
072 Créances – Autres | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
084 Disponibilités | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
088 Caisse | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 092.00 | | 467 092.00 | 467 092.00 |
110 Total général Actif | 596 847.00 | 62 188.00 | 534 659.00 | 596 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 659.00 | |
AB Frais d’établissement | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 15 184.00 | 4 030.00 | 19 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 589.00 | 61 549.00 | 68 041.00 | 129 589.00 |
BT Marchandises | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CF Disponibilités | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 369.00 | | 355 369.00 | 355 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 958.00 | 61 549.00 | 423 410.00 | 484 958.00 |
CU Autres participations | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 559.00 | 145 815.00 | | 156 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 184.00 | 10 744.00 | | -42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 180 375.00 | 222 559.00 | | 180 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 133.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | 29 295.00 | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 151 566.00 | | 205 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 38 265.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 035.00 | 219 258.00 | | 243 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 410.00 | 451 817.00 | | 423 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 848.00 | 701.00 | | 60 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | 701.00 | | 37 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 736.00 | 144 169.00 | 3 567.00 | 147 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 035.00 | 243 035.00 | | 243 035.00 |