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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 14 483.00 | 1 423.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 715.00 | 60 848.00 | 61 867.00 | 122 715.00 |
BT Marchandises | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BZ Autres créances | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CF Disponibilités | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 950.00 | | 389 950.00 | 389 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 664.00 | 60 848.00 | 451 817.00 | 512 664.00 |
CU Autres participations | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 815.00 | 161 596.00 | | 145 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 24 219.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 222 559.00 | 251 815.00 | | 222 559.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 164.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | 10 207.00 | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 125 857.00 | | 151 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 45 298.00 | | 38 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 258.00 | 181 525.00 | | 219 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 817.00 | 443 340.00 | | 451 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 074.00 | | 1 130 074.00 | 1 130 074.00 |
FG Production vendue services | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 065.00 | | 1 133 065.00 | 1 133 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 3 951.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 434.00 | 1 253 383.00 | | 1 144 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 690.00 | 1 229 164.00 | | 1 133 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | 24 219.00 | | 10 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |