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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 061.00 | 6 599.00 | 4 461.00 | 11 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 760.00 | 6 599.00 | 17 160.00 | 23 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
DH Report à nouveau | -36 827.00 | 1 893.00 | | -36 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 942.00 | -38 721.00 | | -20 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381.00 | 28 324.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 43.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 3 360.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -4 321.00 | -96.00 | | -4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 779.00 | 3 306.00 | | 9 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 160.00 | 31 630.00 | | 17 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 779.00 | 3 306.00 | | 9 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 989.00 | |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 499.00 | 33 174.00 | | 43 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 441.00 | 71 895.00 | | 64 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 942.00 | -38 721.00 | | -20 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -20 942.00 | -38 721.00 | | -20 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099.00 | | 4 500.00 | 11 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 538.00 | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 11 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 395.00 | | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 395.00 | | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 943.00 | -4 943.00 | | -4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 6 670.00 | 4 461.00 | 11 131.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |