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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 3 299.00 | 1 863.00 | 5 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 633.00 | 6 769.00 | 1 863.00 | 8 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 139.00 | 6 769.00 | 29 370.00 | 36 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
DH Report à nouveau | -74 765.00 | -57 770.00 | | -74 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | -16 995.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 833.00 | -9 613.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 24 648.00 | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 7 509.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 354.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 536.00 | 32 511.00 | | 28 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 370.00 | 22 898.00 | | 29 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 536.00 | 32 512.00 | | 28 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 930.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 931.00 | 36 342.00 | | 33 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 484.00 | 53 337.00 | | 23 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | -16 995.00 | | 10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605.00 | | 2 072.00 | 15 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044.00 | 8 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | 2 033.00 | 3 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 38.00 | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 169.00 | | 6 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 169.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |