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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 3 286.00 | 1 155.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910.00 | 6 755.00 | 1 155.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 779.00 | 6 755.00 | 44 024.00 | 50 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
DH Report à nouveau | -13 674.00 | -64 317.00 | | -13 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | 50 643.00 | | -13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 829.00 | 51 477.00 | | 37 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 12 992.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 436.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 1 487.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194.00 | 16 915.00 | | 6 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 024.00 | 68 393.00 | | 44 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194.00 | 16 916.00 | | 6 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 839.00 | 65 713.00 | | 22 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 486.00 | 15 069.00 | | 36 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 647.00 | 50 643.00 | | -13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 633.00 | | 1 409.00 | 8 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 7 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 4 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | | 1 409.00 | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 1 185.00 | 2 131.00 | 7 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 1 185.00 | 2 131.00 | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |