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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AP Constructions | 11 318.00 | 1 685.00 | 9 633.00 | 11 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 646.00 | 1 785.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 10 048.00 | 5 826.00 | 15 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 422.00 | 32 790.00 | 32 632.00 | 65 422.00 |
BT Marchandises | 377 983.00 | 27 931.00 | 350 052.00 | 377 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 302.00 | 34 500.00 | 102 802.00 | 137 302.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 162.00 | 62 431.00 | 534 731.00 | 597 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 584.00 | 95 221.00 | 567 364.00 | 662 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 322.00 | 105 427.00 | | 102 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 7 895.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 150 565.00 | 140 822.00 | | 150 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 900.00 | 244 780.00 | | 190 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 196.00 | 5 786.00 | | 58 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 52 932.00 | | 89 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 140.00 | 25 022.00 | | 27 140.00 |
EA Autres dettes | 51 206.00 | 23 456.00 | | 51 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 799.00 | 352 928.00 | | 416 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 364.00 | 493 750.00 | | 567 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 478.00 | | 7 944.00 | 57 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | | 7 944.00 | 25 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | 3 803.00 | | 28 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 803.00 | | 8 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 27 931.00 | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 27 931.00 | | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 3 918.00 | 3 916.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 117.00 | 54 182.00 | 124 936.00 | 179 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 091.00 | 187 591.00 | 11 500.00 | 199 091.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 603.00 | 233 667.00 | 124 936.00 | 358 603.00 |