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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AP Constructions | 19 730.00 | 10 569.00 | 9 161.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 318.00 | 5 102.00 | 9 216.00 | 14 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 24 667.00 | 6 499.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 461.00 | 58 412.00 | 97 049.00 | 155 461.00 |
BT Marchandises | 458 893.00 | 27 931.00 | 430 962.00 | 458 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 062.00 | 36 870.00 | 171 191.00 | 208 062.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 061.00 | 64 801.00 | 784 260.00 | 849 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 522.00 | 123 213.00 | 881 309.00 | 1 004 522.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 490.00 | 126 912.00 | | 44 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 047.00 | -69 423.00 | | 126 047.00 |
DL TOTAL (I) | 198 037.00 | 84 990.00 | | 198 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 898.00 | 284 929.00 | | 257 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 270.00 | 260 698.00 | | 223 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 74 598.00 | | 87 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 339.00 | 83 689.00 | | 99 339.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 17 980.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 272.00 | 721 894.00 | | 683 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 309.00 | 806 884.00 | | 881 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 445.00 | | 76 516.00 | 86 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 72 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 155 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | | 5 891.00 | 59 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 70 625.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 717.00 | 9 695.00 | | 48 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 2 021.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 7 674.00 | | 32 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
6T Sur comptes clients | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VC Groupe et associés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 898.00 | 257 898.00 | | 257 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 690.00 | 256 411.00 | 56 279.00 | 312 690.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 002.00 | 460 002.00 | | 460 002.00 |