| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 2 692.00 | 4 041.00 | 6 734.00 |
AP Constructions | 16 818.00 | 6 188.00 | 10 631.00 | 16 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 2 324.00 | 1 324.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 17 212.00 | 5 587.00 | 22 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 438.00 | 39 756.00 | 29 683.00 | 69 438.00 |
BT Marchandises | 480 187.00 | 27 931.00 | 452 256.00 | 480 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 914.00 | 38 716.00 | 210 198.00 | 248 914.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 073.00 | 66 647.00 | 771 426.00 | 838 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 511.00 | 106 403.00 | 801 108.00 | 907 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 709.00 | 127 328.00 | | 121 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 13 781.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 172 412.00 | 168 609.00 | | 172 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 076.00 | 298 673.00 | | 217 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 495.00 | 15 848.00 | | 247 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 648.00 | 89 755.00 | | 75 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 142.00 | 50 820.00 | | 61 142.00 |
EA Autres dettes | 27 333.00 | 21 489.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 695.00 | 476 585.00 | | 628 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 108.00 | 645 194.00 | | 801 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | 53 465.00 | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 209.00 | | 11 116.00 | 80 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 424.00 | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 888.00 | 69 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 43 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 6 063.00 | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 301.00 | | 3 028.00 | 46 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 2 025.00 | 13 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 575.00 | 7 581.00 | 8 401.00 | 40 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 2 021.00 | 8 401.00 | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 5 560.00 | | 20 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 4 216.00 | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 431.00 | 4 216.00 | | 62 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 431.00 | 4 216.00 | | 62 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 202 593.00 | 202 593.00 | | 202 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 879.00 | 55 497.00 | 158 382.00 | 213 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 401.00 | 268 982.00 | 54 419.00 | 323 401.00 |
VW T.V.A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 200.00 | 222 818.00 | 158 382.00 | 381 200.00 |