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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 977.00 | | 321 977.00 | 321 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 807.00 | | 507 807.00 | 507 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 250.00 | 104 366.00 | | 134 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 354.00 | 29 883.00 | | 55 354.00 |
DL TOTAL (I) | 198 404.00 | 143 050.00 | | 198 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 164.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 600.00 | 265 711.00 | | 240 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 801.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 42 086.00 | | 47 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 331.00 | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 7 196.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 403.00 | 329 957.00 | | 309 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 807.00 | 473 007.00 | | 507 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 403.00 | 329 957.00 | | 309 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 790.00 | | 771 790.00 | 771 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 3 284.00 | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 363.00 | 738 288.00 | | 791 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 008.00 | 708 405.00 | | 736 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 354.00 | 29 883.00 | | 55 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 997.00 | | 4 970.00 | 372 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 765.00 | | 4 970.00 | 91 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 666.00 | 12 325.00 | | 43 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | 12 325.00 | | 43 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 542.00 | 15 310.00 | 232.00 | 15 542.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |