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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 41 259.00 | 14 845.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 24 676.00 | 22 245.00 | 46 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 257.00 | 65 935.00 | 318 322.00 | 384 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 455.00 | 65 935.00 | 504 520.00 | 570 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 604.00 | 134 250.00 | | 189 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 55 354.00 | | 53 171.00 |
DL TOTAL (I) | 251 575.00 | 198 404.00 | | 251 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 143.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 824.00 | 240 600.00 | | 157 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 14 302.00 | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 47 163.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | | 7 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 944.00 | 309 403.00 | | 252 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 520.00 | 507 807.00 | | 504 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 11 844.00 | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 751.00 | 791 363.00 | | 807 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 580.00 | 736 008.00 | | 754 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 171.00 | 55 354.00 | | 53 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 967.00 | | 6 290.00 | 377 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 735.00 | | 6 290.00 | 96 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 990.00 | 9 945.00 | 65 935.00 | 55 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 990.00 | 9 945.00 | 65 935.00 | 55 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905.00 | 48 673.00 | 232.00 | 48 905.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 944.00 | 252 944.00 | | 252 944.00 |