| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 281 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 27 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 007.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 366.00 | 55 209.00 | | 104 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 49 157.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 143 050.00 | 113 166.00 | | 143 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 127.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 711.00 | 267 715.00 | | 265 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 39 432.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 086.00 | 38 666.00 | | 42 086.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 957.00 | 345 938.00 | | 329 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 007.00 | 459 105.00 | | 473 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 957.00 | 345 938.00 | | 329 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 8 049.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 288.00 | 786 009.00 | | 738 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 405.00 | 736 851.00 | | 708 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 883.00 | 49 157.00 | | 29 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 368.00 | | 16 629.00 | 356 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 136.00 | | 16 629.00 | 75 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 11 841.00 | | 31 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 11 841.00 | | 31 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 265 711.00 | 265 711.00 | | 265 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 656.00 | 29 424.00 | 232.00 | 29 656.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 957.00 | 329 957.00 | | 329 957.00 |