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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 098.00 | 171 082.00 | | 98 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 519.00 | -72 984.00 | | -16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 82 680.00 | 99 198.00 | | 82 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 784.00 | 111 559.00 | | 109 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 5 700.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 1 993.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 173.00 | 119 253.00 | | 127 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 852.00 | 218 451.00 | | 209 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035.00 | 269 607.00 | | 29 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 553.00 | 342 591.00 | | 45 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 519.00 | -72 984.00 | | -16 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 700.00 | 9 550.00 | 100 150.00 | 109 700.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |