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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | 324 437.00 | | 324 437.00 | 324 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 427.00 | 104 541.00 | | 180 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 75 886.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 200 704.00 | 181 527.00 | | 200 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 25 236.00 | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 102 112.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 882.00 | 224 408.00 | | 155 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 586.00 | 405 935.00 | | 356 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 129.00 | 987 358.00 | | 928 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 952.00 | 911 472.00 | | 908 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | 75 886.00 | | 19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 070.00 | | 224.00 | 102 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 150.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 070.00 | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | 224.00 | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 274.00 | 806.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 274.00 | 806.00 | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 31 925.00 | 224.00 | 32 149.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |