| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 258.00 | 1 662.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 070.00 | 258.00 | 101 812.00 | 102 070.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 668.00 | 258.00 | 373 411.00 | 373 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 580.00 | 98 098.00 | | 81 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | -16 519.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 105 641.00 | 82 680.00 | | 105 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 497.00 | 8 098.00 | | 137 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 770.00 | 127 173.00 | | 267 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 411.00 | 209 852.00 | | 373 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 770.00 | 127 173.00 | | 267 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 302.00 | 29 035.00 | | 994 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 341.00 | 45 553.00 | | 971 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | -16 519.00 | | 22 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 22 393.00 | 100 150.00 | 122 543.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |