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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 992.00 | 2 439.00 | 214 553.00 | 216 992.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 187.00 | 2 439.00 | 214 748.00 | 217 187.00 |
CU Autres participations | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 069.00 | -16 463.00 | | -3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | 13 394.00 | | 21 644.00 |
DK Provisions réglementées | 26 710.00 | 25 818.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 65 284.00 | 42 748.00 | | 65 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 836.00 | 52 708.00 | | 29 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203.00 | 117 694.00 | | 118 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 411.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 463.00 | 171 813.00 | | 149 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 748.00 | 214 562.00 | | 214 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 463.00 | 171 813.00 | | 149 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | 5 342.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 5 342.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -5 342.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 24 500.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855.00 | 11 105.00 | | 5 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 644.00 | 13 394.00 | | 21 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 992.00 | | | 216 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 818.00 | 892.00 | | 25 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | 892.00 | | 25 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VI Groupe et associés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |