| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 408 213.00 | 43 357.00 | 364 856.00 | 408 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 444.00 | 100 497.00 | 601 947.00 | 702 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 798.00 | 100 497.00 | 605 300.00 | 705 798.00 |
CU Autres participations | 131 491.00 | 55 400.00 | 76 091.00 | 131 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 300.00 | 88 548.00 | | 56 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 650.00 | -32 248.00 | | -20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 57 650.00 | 78 300.00 | | 57 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 295.00 | 476 520.00 | | 443 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 612.00 | 86 248.00 | | 95 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 008.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 846.00 | | 1 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 664.00 | 9 279.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 650.00 | 573 900.00 | | 547 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 300.00 | 652 200.00 | | 605 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 289.00 | 136 866.00 | | 125 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 277.00 | 116 145.00 | | 44 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 927.00 | 148 393.00 | | 64 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 650.00 | -32 248.00 | | -20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 306.00 | 17 791.00 | | 27 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 17 791.00 | | 25 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 907.00 | 19 547.00 | 115 838.00 | 441 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 650.00 | 125 290.00 | 115 838.00 | 547 650.00 |