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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 203 930.00 | 11 621.00 | 192 309.00 | 203 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 603.00 | 14 060.00 | 655 543.00 | 669 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 582.00 | 14 060.00 | 689 522.00 | 703 582.00 |
CU Autres participations | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 39 681.00 | | 75 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 35 755.00 | | 23 112.00 |
DK Provisions réglementées | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 147 258.00 | 124 146.00 | | 147 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 770.00 | 367 780.00 | | 413 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 504.00 | 95 709.00 | | 96 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 219.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 928.00 | 2 592.00 | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 264.00 | 467 300.00 | | 542 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 522.00 | 591 446.00 | | 689 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 311.00 | 122 399.00 | | 167 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 112.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 182.00 | 47 728.00 | | 43 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 069.00 | 11 973.00 | | 20 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | 35 755.00 | | 23 112.00 |