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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 103 096.00 | 30 000.00 | 73 096.00 | 103 096.00 |
084 Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 285.00 | 30 000.00 | 82 285.00 | 112 285.00 |
110 Total général Actif | 472 434.00 | 30 000.00 | 442 434.00 | 472 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
242 Autres charges externes. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 997.00 | | | -22 997.00 |
280 Produits financiers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 149.00 | | | 360 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |