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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 1 036.00 | 19 829.00 | 20 865.00 |
040 Immobilisations financières | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 314.00 | 1 036.00 | 297 278.00 | 298 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
072 Créances – Autres | 157 619.00 | 30 000.00 | 127 619.00 | 157 619.00 |
084 Disponibilités | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 241.00 | 30 000.00 | 297 241.00 | 327 241.00 |
110 Total général Actif | 625 555.00 | 31 036.00 | 594 519.00 | 625 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 26 298.00 | 22 853.00 | | 26 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 098.00 | 27 653.00 | | 31 098.00 |
242 Autres charges externes. | 10 843.00 | 9 396.00 | | 10 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 727.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 600.00 | | |
252 Charges sociales | 1 945.00 | 1 964.00 | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 836.00 | 15 688.00 | | 15 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 263.00 | 11 966.00 | | 15 263.00 |
280 Produits financiers | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 115 780.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 006.00 | 82 746.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 282.00 | 96 025.00 | | 65 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 449.00 | | | 277 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |