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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 7 535.00 | 18 350.00 | 25 885.00 |
040 Immobilisations financières | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 334.00 | 7 535.00 | 295 799.00 | 303 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 229 776.00 | 30 000.00 | 199 776.00 | 229 776.00 |
084 Disponibilités | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 700.00 | 30 000.00 | 369 700.00 | 399 700.00 |
110 Total général Actif | 703 034.00 | 37 535.00 | 665 499.00 | 703 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 29 938.00 | 26 298.00 | | 29 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 738.00 | 31 098.00 | | 34 738.00 |
242 Autres charges externes. | 7 095.00 | 10 843.00 | | 7 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -113.00 | | | -113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 641.00 | | 99.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | 1 945.00 | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 499.00 | 1 042.00 | | 6 499.00 |
262 Autres charges | | 1 365.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 303.00 | 15 836.00 | | 15 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 435.00 | 15 263.00 | | 19 435.00 |
280 Produits financiers | 46 216.00 | 51 026.00 | | 46 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 651.00 | 65 282.00 | | 65 651.00 |