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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | 3 404.00 | 1 723.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267.00 | 3 404.00 | 1 863.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 982.00 | | 856 982.00 | 856 982.00 |
BZ Autres créances | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CF Disponibilités | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 943.00 | | 1 048 943.00 | 1 048 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 210.00 | 3 404.00 | 1 050 805.00 | 1 054 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 226 395.00 | | | 226 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 782.00 | | | 706 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 805.00 | | | 1 050 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 160.00 | 2 237 250.00 | 6 612 410.00 | 4 375 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 160.00 | 2 237 250.00 | 6 612 410.00 | 4 375 160.00 |
FQ Autres produits | | | 11 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 115 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 333.00 | | | 6 624 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 991.00 | | | 6 611 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825.00 | | 1 442.00 | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | 1 442.00 | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 1 402.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 402.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 782.00 | 706 782.00 | | 706 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 856 982.00 | | | 856 982.00 |
VB T. V. A. | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 031.00 | 915 891.00 | 140.00 | 916 031.00 |
VW T.V.A. | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 410.00 | 824 410.00 | | 824 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YT Sous‐traitance | 6 426 008.00 | | | 6 426 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 488.00 | | | 950 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 739.00 | | | 214 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 458 153.00 | | | 6 458 153.00 |