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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 500.00 | 10 500.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155.00 | 13 515.00 | 10 640.00 | 24 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 255 824.00 | | 255 824.00 | 255 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 941.00 | | 327 941.00 | 327 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 097.00 | 13 515.00 | 338 581.00 | 352 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -7 522.00 | -7 522.00 | | -7 522.00 |
DG Autres réserves | 292 003.00 | 290 207.00 | | 292 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 104.00 | 1 796.00 | | -19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 275 377.00 | 294 482.00 | | 275 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 59 712.00 | | 28 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | 35 099.00 | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 3 785.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 204.00 | 98 595.00 | | 63 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 581.00 | 393 076.00 | | 338 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 726.00 | 6 715.00 | 363 441.00 | 356 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 726.00 | 6 715.00 | 363 441.00 | 356 726.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 74 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 496.00 | 608 691.00 | | 363 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 601.00 | 606 895.00 | | 382 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 104.00 | 1 796.00 | | -19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 3 843.00 | | 9 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 600.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 243.00 | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 72 117.00 | 140.00 | 72 257.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |