| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 300.00 | 17 700.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 5 170.00 | 846.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155.00 | 5 470.00 | 18 686.00 | 24 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CF Disponibilités | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 573.00 | | 562 573.00 | 562 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 729.00 | 5 470.00 | 581 259.00 | 586 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 259.00 | | | 581 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 933.00 | 54 800.00 | 1 079 733.00 | 1 024 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 933.00 | 54 800.00 | 1 079 733.00 | 1 024 933.00 |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 101 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 685.00 | | | 1 079 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 206.00 | | | 1 088 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155.00 | | 18 000.00 | 6 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | 1 077.00 | | 4 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 777.00 | | 4 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 728.00 | 242 588.00 | 140.00 | 242 728.00 |
VW T.V.A. | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 573.00 | 288 573.00 | | 288 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YT Sous‐traitance | 927 722.00 | | | 927 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 897.00 | | | 961 897.00 |