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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
060 Stock marchandises | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
072 Créances – Autres | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
084 Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
110 Total général Actif | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 126.00 | 11 459.00 | | 36 126.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 994.00 | 9 421.00 | | 99 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 600.00 | 20 880.00 | | 139 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 090.00 | 9 136.00 | | 28 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 524.00 | 177.00 | | 13 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
242 Autres charges externes. | 65 403.00 | 9 090.00 | | 65 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 710.00 | 16 740.00 | | 38 710.00 |
252 Charges sociales | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
262 Autres charges | | 12 446.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 480.00 | 47 588.00 | | 132 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 120.00 | -26 708.00 | | 7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 476.00 | 1 250.00 | | 3 476.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 795.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 4 768.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 950.00 | -31 020.00 | | 7 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 603.00 | | | 32 603.00 |