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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 5 848.00 | 7 336.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 383.00 | 5 848.00 | 7 536.00 | 13 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BT Marchandises | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 690.00 | 5 848.00 | 149 843.00 | 155 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 115.00 | | | 244 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 783.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | 583.00 | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 4 319.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 4 319.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 36 601.00 | 200.00 | 36 801.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YT Sous‐traitance | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |