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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 1 528.00 | 11 072.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 600.00 | 1 528.00 | 11 072.00 | 12 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
060 Stock marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
110 Total général Actif | 119 786.00 | 1 528.00 | 118 257.00 | 119 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 718.00 | 125 405.00 | | 88 718.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 819.00 | 101.00 | | 1 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 941.00 | 192 627.00 | | 165 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | 3 850.00 | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 17 907.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 663.00 | 339 890.00 | | 258 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 544.00 | 83 079.00 | | 54 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 444.00 | -7 516.00 | | -8 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 323.00 | 4 242.00 | | 7 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 570.00 | 1 503.00 | | -3 570.00 |
242 Autres charges externes. | 114 735.00 | 163 804.00 | | 114 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 3 774.00 | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 378.00 | 51 941.00 | | 43 378.00 |
252 Charges sociales | 8 812.00 | 15 870.00 | | 8 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 659.00 | 316 697.00 | | 223 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 004.00 | 23 194.00 | | 35 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 100.00 | 854.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 359.00 | 2 031.00 | | 5 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 176.00 | 20 329.00 | | 28 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |