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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 676.00 | 676.00 | 2 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238 548.00 | 38 333.00 | 2 200 215.00 | 2 238 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 240 900.00 | 40 009.00 | 2 200 890.00 | 2 240 900.00 |
072 Créances – Autres | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 452 174.00 | | 452 174.00 | 452 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 174.00 | | 537 174.00 | 537 174.00 |
110 Total général Actif | 2 778 074.00 | 40 009.00 | 2 738 064.00 | 2 778 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 53.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 738 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 837.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 143.00 | 3 835.00 | | 4 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 539.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 097.00 | 4 533.00 | | 5 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | -4 533.00 | | -5 097.00 |
280 Produits financiers | 138 340.00 | 150 162.00 | | 138 340.00 |
294 Charges financières | | 182.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 133 243.00 | 120 448.00 | | 133 243.00 |