| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927 621.00 | | 927 621.00 | 927 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 954.00 | 2 352.00 | 2 787 602.00 | 2 789 954.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 619 176.00 | | 619 176.00 | 619 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 239.00 | | 632 239.00 | 632 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 193.00 | 2 352.00 | 3 419 842.00 | 3 422 193.00 |
CU Autres participations | 1 859 981.00 | | 1 859 981.00 | 1 859 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 068.00 | 1 048 343.00 | | 1 189 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 774.00 | 140 725.00 | | 182 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 842.00 | 3 235 068.00 | | 3 417 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 842.00 | 3 237 068.00 | | 3 419 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 1 896.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 159.00 | 145 603.00 | | 197 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386.00 | 4 878.00 | | 14 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 774.00 | 140 725.00 | | 182 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 369.00 | | 78 785.00 | 2 734 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 2 787 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 2 789 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 017.00 | | 78 785.00 | 2 732 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |