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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953 570.00 | | 953 570.00 | 953 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 903.00 | 2 352.00 | 2 813 551.00 | 2 815 903.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 589 324.00 | | 589 324.00 | 589 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 741.00 | | 599 741.00 | 599 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 644.00 | 2 352.00 | 3 413 292.00 | 3 415 644.00 |
CU Autres participations | 1 859 981.00 | | 1 859 981.00 | 1 859 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 842.00 | 1 189 068.00 | | 1 185 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 997.00 | 182 774.00 | | 176 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 838.00 | 3 417 842.00 | | 3 408 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 000.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454.00 | 2 000.00 | | 4 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 292.00 | 3 419 842.00 | | 3 413 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454.00 | 2 000.00 | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | -8 000.00 | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 585.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 200.00 | 197 159.00 | | 190 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203.00 | 14 386.00 | | 13 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 997.00 | 182 774.00 | | 176 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 954.00 | | 45 549.00 | 2 789 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 2 813 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 2 815 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 602.00 | | 45 549.00 | 2 787 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |