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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 575.00 | 922.00 | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 2 618.00 | 722.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 133.00 | 9 754.00 | 5 379.00 | 15 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 12 947.00 | 10 923.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 827.00 | | 244 827.00 | 244 827.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 211.00 | | 444 211.00 | 444 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 081.00 | 12 947.00 | 455 134.00 | 468 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DH Report à nouveau | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 134.00 | | | 455 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 958 851.00 | | 958 851.00 | 958 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 051.00 | | 959 051.00 | 959 051.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 318.00 | | | 962 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 586.00 | | | 980 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 580.00 | | 7 900.00 | 42 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | | 4 000.00 | 19 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 3 900.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 5 184.00 | | 11 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 300.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 4 884.00 | | 11 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 244 827.00 | | | 244 827.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 014.00 | 253 114.00 | 3 900.00 | 257 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YT Sous‐traitance | 758 946.00 | | | 758 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 851.00 | | | 853 851.00 |